Na rynku kryptowalut mamy do czynienia z wieloma możliwościami. Chcąc na nim zarabiać, powinniśmy się z nimi zapoznać. Poniżej przybliżymy Ci najważniejsze kwestie jakie powinieneś znać, rozpoczynając przygodę z tadingiem i inwestowaniem.
Giełdy i brokerzy
Rynek wirtualnych monet dostarcza nam opcje handlu aktywami poprzez giełdy kryptowalut jak i z udziałem brokerów. Giełdy kryptowalut, to platformy stworzone i wręcz dedykowane do handlu cyfrowymi aktywami. Za ich pośrednictwem, przy użyciu walut fiducjarnych, takich jak np. dolar, euro, czy nawet polski złoty, dokonujemy zakupów crypto. Ważną zaletą giełd jest możliwość handlu bezpośrednio pomiędzy parami kryptowalutowymi.
Broker z kolei dostarcza platformę, na której kupować możemy kontrakty terminowe (CFD). W tym wypadku nie posiadamy kryptowalut, a jedynie spekulujemy co do ich ceny. Ciekawą różnicą w stosunku do giełd jest fakt, że można na nich grać zarówno na wzrosty jak i na spadki, tzw. long i short. Ponadto broker dostarcza także możliwość hedgingu, czyli opcji zabezpieczenia się przed spadkami.
Jak handlować kryptowalutami na rynku
Rynek kryptowalut niemal każdego dnia poszerzany jest o kolejne projekty. Na samym coinmarketcap.com notowanych jest ponad 8 tysięcy coinów. Giełdy jednak nie obsługują ich wszystkich. Każda z nich pozwala na trading wybranymi przez siebie tokenami, wśród których zawsze znajdziemy te najpopularniejsze, jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH).
Transakcje opierają się głównie o rynek Spot, czyli natychmiastowe rozliczenie ceny. Sprzedając lub kupując kryptowaluty, możemy dokonywać transakcji po aktualnej cenie, lub zlecić działanie umieszczając nasz target cenowy w orderbooku (księdze zamówień). Orderbook działa w bardzo prosty sposób. Gdy jesteśmy zainteresowani zakupem kryptowalut, ale nie zadowala nas ich aktualna cena, możemy wstawić zlecenie zakupowe. Gdy cena zakupu pokryje się z ceną sprzedaży, wtedy nasze zlecenie zostanie aktywowane i nabędziemy oczekiwane kryptowaluty.
Transakcje z dźwignią
Coraz częściej spotykane są tak zwane transakcje z dźwignią. Potocznie nazywane transakcjami lewarowanymi. Pozwalają one na uzyskanie większej stopy zwrotu, przy relatywnie niższych ruchach cenowych. Ich działanie najłatwiej przedstawić na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że mamy do dyspozycji 10.000 USD i że w takiej samej cenie jest obecnie Bitcoin (BTC). Chcielibyśmy zagrać z dźwignią 3x. Oznacza to, że na giełdzie dokonujemy automatycznej pożyczki zwiększającej zasobność naszego portfela trzykrotnie. Czyli pożyczamy 20.000 USD., zabezpieczając ową transakcję naszym wcześniejszym wkładem. Gdy BTC urośnie o 10% (do 11.000 USD), a my na tym poziomie zamkniemy nasz trade, oddając pożyczone 20.000 USD, uzyskamy 3.000 USD zysku. Oczywiście przykład ten nie uwzględnia wszelkich dodatkowych opłat transakcyjnych.
Należy jednak pamiętać o wyjątkowym ryzyku jakie wiąże się z dźwignią finansową. W przypadku, gdy pierwotna wartość BTC spadnie o 30%, nasza pozycja zostanie automatycznie zamknięta, a pieniądze bezpowrotnie utracone.
Ryzyko wynikające z handlu kryptowalutami
Oprócz wyżej opisanego ryzyka opartego o transakcje z dźwignią, na rynku kryptowalut mamy również do czynienia z innymi czynnikami, które mogą narazić nas na straty.
Należy pamiętać, że kryptowaluty cechuje znacznie niższa płynność, niż ma to miejsce na rynku tradycyjnym. Oznacza to, że możemy zaobserwować tutaj bardzo wysokie ruchy cenowe, w krótkich okresach czasu. O ile ruchy w górę wpływają korzystnie na zasobność naszego portfela, tak dynamiczne ruchy w dół mogą spowodować dużą stratę, lub wymusić na nas podjęcie niekoniecznie korzystnych decyzji.
Innym czynnikiem ryzyka są tzw. Scamy, czyli projekty fikcyjne, służące jedynie wygenerowaniu dochodu. Projekty takie często w najmniej spodziewanych momentach znikają z rynku z całym zainwestowanym w nie kapitałem. Należy również pamiętać, aby zakupionych coinów nie trzymać na giełdzie, a transferować je w bezpieczne miejsce. Jednym z takich miejsc może być np. portfel sprzętowy.
Przed większością strat można z łatwością się zabezpieczyć. Uważne analizowanie ksiąg projektów, uchroni nas przed scamami, natomiast właściwa edukacja powoli nam zachować spokój podczas dużych ruchów cenowych. Cenna w tym względzie staje się umiejętność analizy technicznej.
Analiza techniczna
Jest to nic innego jak umiejętność poruszania się po wykresie cenowym poprzez właściwe jego odczytywanie. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania rynku pozwala nam, z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać kierunki, a także zasięgi ruchów cenowych. Dzięki właściwej analizie technicznej możemy osiągać na rynku wysokie profity i stać się doskonałymi inwestorami.
